7月10日基金净值:大成北交所两年定开混合A最新净值0.7452,跌0.07%

来源:证券之星 时间:2023-07-11 02:06:42


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7月10日,大成北交所两年定开混合A最新单位净值为0.7452元,累计净值为0.7452元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.11%,近3个月下跌7.3%,近6个月下跌9.04%,近1年下跌25.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

大成北交所两年定开混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比67.92%,无债券类资产,现金占净值比32.26%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为谢家乐,谢家乐于2021年11月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-25.43%。期间重仓股调仓次数共有7次,其中盈利次数为6次,胜率为85.71%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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